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2004年-2012年度经费收支情况报告

[返 回]???点击数:870???发布时间:2013-2-24 09:14:44??? 】

各位会员:
  下面,我受365bet体育投注在线_bes365体育投注_365体育投注安全不理事会的委托,向大会报告2004年-2012年度经费收支情况,请予审议。
  由于各种原因,二届联谊会理事会未能按照章程规定及时换届,所以这次财务工作报告时间自2004年至2012年12月。现将具体收支情况报告如下:
  一、2004年1月—2012年12月共9年财务收支情况:
  (一)财务收入合计630724.97元,其中:
  1、2003年度余款89723.31元;
  2、会费收入39800元;
  3、赞助费收入247600元;
  4、房租收入193710元;
  5、利息收入59299.07元;
  6、废报纸收入592.59元。
(二)财务支出合计560696.24元其中:
  1、各类活动费用支出215317.65元;
  2、管理费用支出345378.59元,其中:
   ①邮电费7983.15元;
   ②电费3042.14元;
   ③水费3174.05元;
   ④有线电视费1241元;
   ⑤报刊设计费9447.70元;
   ⑥审计费1674元;
   ⑦接待费43334元;
   ⑧房租费148781元;
   ⑨物业费2820元;
   ⑩差旅费18724元;
   ?办公费10881.55元;
   ?交通务工补贴25950元;
   ?慰问费15126元;
   ?汶川和文成救灾赞助53200元。
  二、购房集资款的收入和使用情况
  (一)购房集资款总收入511925.30元:
  (二)购房集资款的支出总额428913.85元,其中:
  1、购浙南农贸副产品中心市场1区452#、453#、454#三房面积共138.27平方米,计405430.86元;
  2、购空调、电视机、办公桌等计13610元;
  3、办公楼装修计9372.99元;
  4、集资购房证书制作费用500元。
  (三)截止2012年12月购房集资余款计83011.45元。
  三、2012年12月31日资产负债表情况
  (一)资产总额662954.03元,其中:
1、货币现金234040.18元,其中:
  ①库存现金928.35元;
  ②银行存款233111.83元。
  2、固定资产428913.85元,系浙南农贸市场1区房产452#、453#、454# 三房共计138.27平方米。
  (二)负债类合计592925.30元,系其他应付款购房集资款511925.30元。
  1、其他应付款592925.30元,其中:
  ①购房集资款511925.30元;
  ②陈永福押金200元;
  ③刘晓琴 押金1000元;
  ④预收三届会费79800元。
  (三)截止2012年12月31日净资产合计581954.03元,其中非限定性净资产70028.73元。
  各位会员,9年来,我们联谊会经费收支严格按照本会章程和财务制度执行,本着节俭办会,量入为出的原则,做到了合理收取,在合理范围内控制使用,收支款项和帐目清楚,凭证清晰,审批严格,管理有序。今后,我们除适当收取会费外,还要开源节流,以保证联谊会各项工作正常开展。
  谢谢大家!


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